如何建立股票交易体系?资深操盘手经验总结 对于一个优秀的交易者,他通常拥有自己的交易系统。严格的交易系统也是成功投资股票的基础。很多普通投资者往往很少建立这样的系统

怎样创建股票买卖管理体系? 股票操盘手经验交流

股票新闻 发布时间:2019-09-30 13:15141

  如何建立股票交易体系?资深操盘手经验总结

对于一个优秀的交易者,他通常拥有自己的交易系统。严格的交易系统也是成功投资股票的基础。很多普通投资者往往很少建立这样的系统,那么如何构建交易系统呢?以下是高级交易员的经验总结。

  一、理性的自我分析

为什么把理性自我分析放在首位是因为只有清楚地认识一个人的自己的个性,理性地理解他所擅长的领域,才能形成形成的前提

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交易系统可能会持续很长时间。如果交易系统不符合自己的个性特征,那么反复的情绪冲击和信心的反复挫折最终将导致对交易系统的怀疑,直到它被放弃。

例如,假设交易系统的每日波动率水平为5%或更高,而最大的资金回撤率为30%,但年度盈利预测为100%;当整个市场向上波动时,看着每日限价板上的一堆股票,而投资组合则有20%的损失。这时候,你可能会感到困惑。考虑放弃系统。在你决定扔掉股票之后,扔掉的投票很快就会被撤销并被撤走。

适合您的交易系统必须是一个让您感到舒适的系统。它与位置,市场和股票无关。如果你的位置让你整夜感到担忧,你不能说交易系统不好,但这个交易系统绝对不适合你,你很难通过这个系统获得稳定的利润。因此,适合您的交易系统应该是一个完全符合您的个性,习惯和关注点的交易系统。我们应该分析我们的人格特质,看看我们适合哪种交易模式。

自我分析主要包括个性特征,个人资源和卓越方法。

  二、构建交易体系框架

经过明确的自我分析,您可以进一步建立适合您的交易系统,包括以下内容:策略选择模块,交易所

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简易时间框架,交易信号判断,资金管理系统,仓位管理系统,风险控制模块等;

政策选择模块:

完整的交易系统不能依赖单一的交易策略。例如,在牛市中,该行业的轮换是明显的,大多数股票将走出明显的上升趋势。在这种情况下,选择个股,买入和留下耐心是最好的交易策略(利用风险控制来取回退出控制;在猴子市场和熊市中,强势行业和个股的及时参与,集中持股,短期交易成为主要的交易策略;

明确的交易时间表:

交易时间框架主要是指与完整交易相对应的时间段。超短线通常是次日交易,主要是在5分钟内持有时间;波浪交易可以是几天,几周甚至几个月的时期;长期交易甚至可以持有数年。简而言之,不同的交易时间框架对应于不同的持有时间,不同的进入和退出信号,不同的波动率水平,不同的风险控制方法,不同的资金管理系统等等。

清晰的交易信号:不同的交易系统有不同的交易信号,但这些交易信号必须清晰明确,具有明确的执行和执行的定义和特征。走趋势交易系统,均线走势的股价确认,短期和中期均线的金叉,N日高点的突破等都可以使用作为交易信号;

基金管理系统:基金管理用于控制交易的整体风险并控制账户的波动水平。例如,在初始时,每笔交易限制了总资产的一定比例的风险;保障垫累计完成后,每笔交易的风险比逐步扩大,增加账户的收入弹性;

头寸管理:超短期交易通常不考虑增加或减少头寸。乐队交易会遇到头寸管理问题。增加和减少头寸通常相当于买入和卖出交易信号的股票。在进一步确认初始状态的判断后,加仓行为是扩大利润的一种手段。添加仓库一般采用金字塔方法,仓库的闪电相反;

风险控制:两个核心要素:资本保值首先是首当其冲,第二是控制利润回撤。在不同阶段必须有明确的风险控制规则。规则简单易行;它们通常包括止损设置和单次交付

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易底位置,盈利回收方式等;简单来说,主要损失为

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该比率应迅速降低,以找出损失的原因,无论是交易问题还是系统性风险。其次,在利润安全垫的积累完成后,利润撤退也应该做同样的事情,并使用投资组合和其他手段来降低账户波动水平

心理控制:在构建适合您的交易系统的过程中,有必要建立相应的心理管理方法。也就是说,让你坚持交易信号的心理特征。如何正确面对损失,如何培养耐心,如何放弃部分利润如何建立股票交易体系? 操盘手经验总结,如何在持续亏损面前调整心态等;例如,最简单的一点是损失并不可怕,最可怕的是对损失的恐惧,类似心理层面的逻辑有很多自我建议摆脱。简而言之,良好的心理状态是交易系统中最有力的支撑。

三,测试和完善交易系统

实际测试是构建交易系统过程中最重要的部分。有几种好方法,我们将继续审查每笔交易,并从我们自己的交易系统中提取最合适的交易系统。

1.每天坚持交易记录并记录每笔交易,特别是交易的原因,市场和当时的情况。

2。定期审查账户的所有交易记录,记录哪些交易来自损益,特别是哪些是有利可图的,哪些是大额亏损,这是造成巨额利润和损失的原因。

3。不断强化交易带来巨额利润的过程,不断审查大量交易损失的原因,并制定策略以避免单笔交易中出现大量亏损的可能性。

4。将有利可图交易的共同要素划分为交易系统的每个细节,并记住必须注意的是,无论发生什么,都必须严格按照细化的细节进行交易。 5,特别是通过交易日记不断记录每日心理波动,特别是面对心理波动时的预期波动,找到各种心理暗示的通货紧缩和平稳心理,锻造一个强大而和平的内心。

因为每个人的投资理念和风格都不同,而这毕竟是别人总结的经验,所以本文介绍的交易系统并不适合每个人,每个人都可以基于这个交易系统。想法,开发一个真正属于你的系统。

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