虽然今年的结构性行情为机构投资者创造了良好的投资基础,资金的持续涌入也使得部分头部私募公司业绩与规模齐增。不过,整体来看,今年来涨势较好的私募基金主要集中在权益类

暖流资产8只基金年内5只亏损 陆享稳健1号跌24%

行业资讯 发布时间:2020-12-30 16:19 阅读:187次 评论:25条 收藏:24次

虽然今年的结构性行情为机构投资者创造了良好的投资基础,资金的持续涌入也使得部分头部私募公司业绩与规模齐增。不过,整体来看,今年来涨势较好的私募基金主要集中在权益类产品,而一些以固收类产品为主的私募公司并未有明显获益,甚至出现亏损,暖流资产管理股份有限公司(以下简称:“暖流资产”)就是其中之一。

据私募排排网数据显示,暖流资产今年内能够取得可比业绩的8只基金全部为固定收益产品,截至其最新净值更新日期,有5只基金年内亏损,而3只盈利基金也涨幅有限,其中2只涨不足0.4%,唯一涨幅超过1%的是外贸信托-暖流债享10号结构化债券,但其最新净值更新日期仅至8月份,近期未曾更新。

具体来看,外贸信托-暖流债享10号结构化债券成立于2019年8月9日,截至2020年8月21日,该基金今年来的收益率为1.31%,累计单位净值为1.0293元。外贸信托-汇鑫269号成立于2018年4月12日,截至2020年12月25日,该基金今年来仅微幅上涨0.02%,累计收益率也略有亏损,最新单位净值为0.9909元。外贸信托-元鑫5号结构化债券投资成立于2017年11月9日,截至2020年12月18日,该基金今年来收益率为0.34%,累计单位净值为1.0085元。

5只亏损基金中,外贸信托-暖流债享9号结构化债券的最新净值更新日期仅至2020年6月4日,此后至今再无更新。该基金成立于2019年6月5日,累计单位净值为1.0074元,今年来收益率为-0.15%。

其余4只基金的最新净值更新日期都截至今年12月份,但年内收益率全部亏损,其中,暖流陆享稳健1号亏损最高,该基金成立于2018年4月4日,截至2020年12月15日,该基金今年来的收益率为-24.26%,累计收益率也亏损16.36%,累计单位净值为0.8364元。

今年来,债券市场爆雷事件频发,暖流陆享稳健1号大幅亏损就与踩雷违约债券有关。据中国经营报报道,暖流陆享稳健1号近期踩雷福建福晟集团有限公司(以下简称“福晟集团”)旗下违约债券。

近几年楼市精准调控,房企面临资金收紧压力,不少房企也因此出现了巨额债务违约情况,福晟集团就是其中之一。11月19日,福晟集团公告称,公司无法按时支付“18福晟02”回售本金及利息共计6.31亿元。自公告出具之日起,“18福晟02”、“18福晟03”、“19福晟01”及“19福晟02”将在固定收益证券综合电子平台停牌。

据中国经营报报道,暖流资产旗下的“暖流陆享稳健1号”持有福晟集团发行的18福晟02、18福晟03两只债券,

同时,该基金暂停11月份的开放赎回。暖流资产给出的方案是,该产品暂停开放赎回,待所有投资者都有合理时间充分了解基金现状后,将增加一次临时开放赎回或在12月重新开放赎回。

从暖流陆享稳健1号收益走势图来看,该基金成立后一直到今年10月份,净值均处于稳定缓慢增长状态,但自今年10月下旬起,其净值直线下跌。也就是说,该基金的净值走势也与上述踩雷报道情况基本吻合。

此外,外贸信托-汇鑫268号与外贸信托-汇鑫240号分别成立于2018年4月17日、2017年12月28日,截至其最新净值更新日期2020年12月18日,这2只基金的年内收益率分别为-4.77%、-3.25%,累计收益率分别为-5.52%、-1.46%,累计单位净值分别为0.9448元、0.9854元。

国投泰康信托鲲鹏146号债券投资成立于2018年1月23日,其最新净值更新日期为2020年12月4日,该基金的年内跌幅为3.11%,累计收益率为-3.98%,累计单位净值为0.9602元。

上述基金大多由基金经理程鹏掌舵,据私募排排网介绍,程鹏为暖流资产投研板块负责人。从事中国金融固定收益及衍生品市场的投资和交易时间近10年。

资料显示,暖流资产成立于2011年12月5日,注册资本5312.5万人民币,是一家专注于固定收益市场的私募基金管理公司,由原中信证券资深管理人员创立。暖流资产管理有限公司主要业务:企业现金管理、固定收益类产品自有投资、夹层基金募集投资、

高净值个人财富管理、受托或委托资产管理业务;与资产管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。暖流资产大股东为暖流投资控股有限责任公司,持股比例64.94%。

暖流资产旗下基金年内业绩一览

数据来源:私募排排网

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