股民大家庭:如何构建适合自己的交易体系 交易系统是一个可以具体化的概念,或者说是交易思维的具体化,用来形成一个人所熟悉的交易规则或习惯。复杂的交易系统就像一辆你已经

「京东股票代码」股民大家庭:如何构建适合自己的交易体系

金融投资 发布时间:2019-11-07 16:46阅读:72次
股民大家庭:如何构建适合自己的交易体系

交易系统是一个可以具体化的概念,或者说是交易思维的具体化,用来形成一个人所熟悉的交易规则或习惯。复杂的交易系统就像一辆你已经开了很多年的车。你可以很好地了解汽车的状况并自由控制它。只要小心保养汽车,你就可以自由驾驶。

可以说,交易系统是交易者的大脑,它体现了交易者的交易哲学。因此,交易系统不是万能的,也就是说,一个交易系统只有在其创造者手中才能充分发挥其最大作用。因此,只有通过创建自己的交易系统,它才能走上稳定利润的道路。

交易系统构建过程:理性自我分析——,构建交易系统框架——,检验和完善交易系统;

1。理性自我分析

理性自我分析之所以被放在首位,是因为只有当一个人清楚地了解自己的性格,理性地了解自己的专长领域时,在这一前提下形成的交易体系才能长期保持下去。如果交易系统不符合一个人的个性特征,那么持续的情感冲击和不断的信心受挫最终会导致一个人质疑交易系统,甚至放弃。

例如,假设一个交易系统的日波动水平在5%以上,最大资金提取率为30%,但年度利润预期为100%;当整个市场向上波动,你看到一堆股票的交易板,而你的投资组合损失了20%,那么你可能会困惑,考虑放弃这个系统。当你下定决心扔掉股票后,被扔掉的票会很快掉转方向,扬起灰尘。

一个适合你的交易系统必须是一个让你“舒服”的系统,与头寸、市场或起伏无关。如果

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你的持仓让自己整天提心吊胆、夜不能寐,不能说这套交易系统不好,但这套交易系统一定不适合你,你也很难通过这套体系实现稳定盈利。因此,适合自己的交易体系应该是与自己个性、习惯、关注点能够充分契合的交易体系。我们应分析自己的性格特点,看自己适合什么样的交易模式。

自我分析主要包括个性特征、个人资源、专业方法等。

人格特质需要决定他们是“激进”投资者还是“稳定”投资者。前者适合选择头寸集中、波动性相对较大但收益弹性相对较大的强股票交易策略。后者适合于进行一定数量的投资组合,并享受投资组合带来的平均市场回报或超额回报。

个人资源主要是指一个人的优势所在,擅长宏观经济分析,擅长企业财务分析,善于捕捉市场热点,善于把握政策方向,对某个行业了如指掌,或其他。任何一个亮点都可以帮助你提高相应交易系统的收益率和风险收益率,并帮助你以更大的概率获得稳定的利润。

熟练模式主要指你擅长什么样的交易模式。交易模式的关键环节包括进入策略、头寸周期、头寸安排等。我们应该根据自己的特点和历史交易情况巩固我们擅长的交易模式。例如,你需要知道你是适合短期交易还是波段趋势交易。如果您对磁盘表面的波动非常敏感,建议您使用短期系统。如果你认为短期波动不能让你实现交易所带来的快乐,你应该属于波段趋势交易者(band trend trader),建议你使用波段趋势系统进行交易股民大家庭:如何构建适合自己的交易体系。

在交易开始时,我们会不断尝试各种模型,但慢慢地,我们会发现我们对其中一种模型更友好,并且更有可能获利。在此基础上,我们应该梳理、构建和完善我国的交易模式。例如,当进入市场时,他们倾向于做短期交易京东股票代码,选择周期为15分钟或更短的k线来分析市场。在进场策略中,他们倾向于在震荡收窄后选择突破机会。资本配置往往是低风险的,初始头寸在20%以内,初始损失为1%,或平仓回笼1%等。交易系统的每一个模块都应该是我们擅长的,或者与我们各自的特点互补。只有这样,我们才能建立一个相对稳定的贸易体系。经过清晰的自我分析,我们可以进一步构建自己的交易系统,包括以下内容:策略选择模块、交易时间框架、交易信号判断、基金管理系统、头寸管理系统、风险控制模块等。

政策选择模块:

完整的交易体系,一定不会依靠单一的交易策略。比如在牛市中,板块轮动明显,绝大部分个股都会走出明显的上升趋势,这种态势下,精选个股,买定离手耐心持有就是最好的交易策略(利用风控做好回撤控制);在猴市和熊市中,对强势板块和个股的及时参与,集中持股,短周期的交易则成为主要的交易策略;

因此,判断市场环境和建立不同的交易策略是一个完整的交易系统的主要框架,就像人的眼睛和大脑一样,它帮助我们在到达目的地的过程中确定方向。

明确的交易时间框架:

交易时间框架主要指一个完整交易所的相应时间段。超短期交易通常隔天进行,主要是以5分钟为持有时间。波段交易可以是几天、几周甚至几个月的周期。中长期交易

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甚至可以做到几年周期的持股;总之不同的交易时间框架对应不同的持股时间、不同的进出场信号、不同的波动率水平、不同的风险控制手段、不同的资金管理系统等等;

同样,对于每笔交易,不同的时间框架有不同的预期回报。例如,对于一天内闪电交易的股票指数,单笔交易的预期回报率是千分之几,但它可能有很高的收益率和很高的资金周转率。之前被检查并在股票指数中获利20亿英镑的交易公司也是类似的交易策略。对于隔日进行的超短期交易,每笔交易有2到3点也不错。然而,对于高于每日水平的交易,这一预期利润率水平可能不足以阻止损失成本。

在大多数投资者看来,当他们不知道自己的交易时间框架时,他们可能会看着时间表买入并进入市场,但他们希望每周获利。这种混乱的时间框架带来的长期交易效应很难赚钱。

清晰交易信号(Clear Trading Signals):不同的交易系统有不同的交易信号,但这些交易信号必须清晰,并有明确的定义和便利性及执行的特点。以趋势交易系统为例,股价对均线突破的确认,中短期均线的黄金叉,日线高点的突破等。都可以用作交易信号。

基金管理系统:基金管理用于控制交易的总体风险和账户的波动水平。例如,最初,每笔交易都被限制为承担一定比例的总资产风险;安全缓冲积累完成后,应逐步扩大每笔交易承担的风险比例,以增加账户的收入弹性;

头寸管理:超短期交易一般不考虑增持或减持头寸,而波段交易会遇到头寸管理问题,增持或减持头寸一般相当于买卖交易信号。增加头寸的行为是在初始头寸的判断得到进一步确认后扩大利润的一种手段,而减少头寸则相反。金字塔方法通常用于增加仓库,但减少仓库的情况正好相反。

有必要避免在盈利头寸中增加比初始头寸更重的头寸,这样很容易赚钱和亏损。此外,在亏损头寸上增加头寸并分散低成本并不容易。这就像一个坏学生。你打赌他会改变主意,每天努力学习。可能性不是很高。最好把赌注押在好学生身上。毕竟,好学生变坏的可能性要小得多。风险控制:两个核心要素:首先保证资本,其次控制利润提取。应在不同阶段建立明确的风险控制规则。规则应该简单明了,易于实施。它通常包括止损头寸设置、单笔交易的底部头寸、利润提取时的处置方法等。简而言之,如果本金损失达到一定的比例,必须迅速减少头寸,以找到损失的原因。这是交易问题还是系统性风险?其次,在利润安全缓冲积累完成后京东股票代码,一定比例的利润提取也应该这样做。还有使用投资组合和其他手段来降低账户波动水平。

精神控制:在建立合适的交易系统的过程中,应该建立一套相应的精神管理方法。也就是说,使人能够坚持执行交易信号的心理特征。如何正确面对亏损,如何培养耐心,如何放弃部分利润,如何调整面对持续亏损的心态,等等。例如,最简单的一点是,实际上损失并不可怕。最可怕的是害怕损失。类似的心理逻辑有许多自我建议要摆脱。简而言之,良好的心理状态是交易系统中最强有力的支撑。

三。测试和改进交易系统

实战测试是构建交易系统过程中最重要的环节。有几种好方法。我们将继续这样做,审查每一笔交易,完善最适合我们的交易系统。

1、每天坚持做交易笔记,对每一笔交易进行记录,尤其是交易的原因、市场和板块当时情况等等。

2。定期检查账户的所有交易记录,记录产生损益的交易,特别是大额损益,以及大额损益的原因。

3。不断加强对那些带来巨额利润的交易的记忆,不断审查巨额亏损的原因,并制定策略以避免单笔交易出现巨额亏损的可能性。

4。将利润交易的共同要素细化到交易系统的每个细节中,并牢记无论发生什么,交易都必须严格按照细化的细节进行。

5。特别是京东股票代码,通过交易日志记录每天的心理波动,尤其是面对意外的波动,找到各种心理建议来缓解和抚平心理,打造一颗坚强平和的心。

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