保险投资经理调研透露干货:首季有机会 青睐中游制造和可选消费
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发布时间:2021-01-04 16:19
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具体来看,经济形势方面,他们普遍预期宏观经济、微观基本面继续改善;在对上市公司2020年全年盈利增速的预测上,普遍预期行业与企业盈利将显著改善,逾九成受访机构预期全年小幅正增长。
通胀方面,逾六成受访者认为,市场将维持温和通胀,且通胀不会对货币政策制定形成制约;政策方面,不同规模保险机构的权益投资经理存在一定分歧,逾半投资经理认为,货币政策边际收紧或不变,但财政政策相对乐观。
在实际资产配置上,受访的保险机构权益投资经理普遍表示,他们的风险偏好略有提升,在大类资产配置优先顺序中,A股股票投资排在第一位,其次是港股、现金类资产和债券;且过半受访者看多上证50,看多沪深300比例略为降低。相对而言,他们中的大部分持续看空美股和欧洲股市。
板块方面,他们看好周期股的比例连续两个季度环比显著提高,最看好中游制造和可选消费,上游材料被看多的比例环比显著提高。
其中,电气设备、食品饮料和医药生物是较为看好的三大行业,看多电气设备、国防军工、有色金属的比例显著上升。从调研的结果来看,保险机构权益投资经理对食品饮料的观点分歧较大。
绝大多数的受访者表示,相较于上次调研,他们的权益仓位中枢将小幅提升,处于中性偏乐观区域。相比上一季度调研,受访的保险机构权益投资经理对A股2021年一季度的预期收益率略有提升。
对于2021年全年市场展望,一家受访的大型保险机构股票部负责人表示,2021年将会延续慢牛行情的特征,指数上涨幅度未必会
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