1月6日,民生加银基金公司发布《关于民生加银信用双利债券型证券投资基金持有的债券进行估值调整的提示性公告》,公告显示,决定于2021年1月5日起对公司旗下民生加银信用双利债

华安集团申请破产 民生加银踩雷涉诉本金达13.5亿

行业资讯 发布时间:2021-01-14 16:23 阅读:104次 评论:28条 收藏:26次

1月6日,民生加银基金公司发布《关于民生加银信用双利债券型证券投资基金持有的债券进行估值调整的提示性公告》,公告显示,决定于2021年1月5日起对公司旗下民生加银信用双利债券型证券投资基金所持有的“16皖经02”及&ldquo

;16皖经03”进行估值调整。

而据天天基金网数据显示,民生加银信用双利债券的A、C份额均于1月5日净值下跌超过2%。其中,A份额单位净值由前一交易日的1.755元跌至1.718元,日跌幅2.11%;C份额单位净值由前一交易日的1.694元跌至1.658元,日跌幅2.13%。

同日,民生加银基金公司还发布了《关于民生加银信用双利债券型证券投资基金诉讼进展的公告》,这份诉讼进展公告揭开了该基金估值调整的原因。

公告称,民生加银基金公司代表民生加银信用双利债券,对华安集团提起诉讼,于2020年11月23日收到终审判决文书。判决生效后,华安集团未能于履行期内向民生加银基金公司偿付欠款,公司于第一时间向法院提起了强制执行申请并已被法院受理。2020年12月31日,华安集团发布了《安徽省华安外经建设(集团)有限公司关于法院裁定受理公司提出重整申请的公告》,合肥中院已于12月25日裁定受理其破产申请。该事项可能对华安集团的执行程序有重大影响。

据界面新闻,“16皖经02”及“16皖经03”为华安集团2016年8月-10月发行的债券,2019年7月和9月,两只债券就曾未按时兑付回售款和利息,构成实质性违约。截至今年1月6日,该发债人存续的7只债券都已实质性违约,违约债券余额为73.74亿元。

此外,据中国裁判文书网显示,在民生加银基金公司与华安集团的三起债券交易纠纷中,民生加银基金公司分别踩雷“16皖经建MTN001”、“16皖经02”、“16皖经03”,涉案本金分别为2.5亿元、5亿元、6亿元,合计高达13.5亿元。

其中,中国裁判文书网于2020年12月14日发布的《安徽省华安外经建设(集团)有限公司[曾用名安徽省外经建设、民生加银基金管理有限公司公司债券回购合同纠纷二审民事判决书》显示,截至2019年12月17日,“民生加银-添鑫3号资产管理计划”、“民生加银-招商财富2期资产管理计划”、“民生加银易方达资产添鑫1号资产管理计划”分别持有“16皖经建MTN001”5000万元、1亿元、1亿元,合计本金2.5亿元。

2019年9月23日,华安集团发布《安徽省外经建设(集团)有限公司2016年度第一期中期票据未按期兑付本息的公告》,载明“由于公司流动性资金紧张,本期中期票据未按期兑付本息,公司正在积极筹措偿债资金。”

中国裁判文书网于2020年10月30日发布的《民生加银基金管理有限公司、安徽省华安外经建设(集团)有限公司公

司债券交易纠纷一审民事判决书》显示,截至2019年12月20日,“中国银行股份有限公司-民生加银信用双利债券型证券投资基金”、“民生加银基金-建设银行-中国民生银行股份有限公司”、“民生加银基金-宁波银行-江苏省国际信托-江苏信托秋实1号单一资金信托”、“民生加银基金-宁波银行-鑫沅资产管理有限公司”、“民生加银基金-平安银行-招商财富资产管理有限公司”、“民生加银基金-杭州银行-易方达资产管理有限公司”分别持有“16皖经02”3000万元、2.40亿元、6959.8万元、6540万元、7500万元、2000万元。以上共计持有“16皖经02”债券5.00亿元,冻结5.00亿元。

2019年7月17日,华安集团发布《安徽外经建设(集团)有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)未按期足额兑付利息及回售本金的公告》,载明:截至兑付日日终,发行人未能按照约定将“16皖经02”兑付资金足额划至托管机构。

中国裁判文书网于2020年10月30日发布的《民生加银基金管理有限公司、安徽省华安外经建设(集团)有限公司公司债券交易纠纷一审民事判决书》显示,截至2019年12月20日,“中国银行股份有限公司-民生加银信用双利债券型证券投资基金”、“民生加银基金-杭州银行-民生加银-抚顺银行添鑫19号单一资产管理计划”、“民生加银基金-光大银行-国海证券股份有限公司”、“民生加银基金-宁波银行-江苏省国际信托-江苏信托秋实1号单一资金信托”、“民生加银基金-宁波银行-长安国际信托-清徐农商单一资金信托计划”、“民生加银基金-广州农商银行-易方达资产管理有限公司”分别持有“16皖经03”8000万元、5000万元、19999万元、5000万元、2000万元、20000万元。以上共计持有“16皖经03”债券6.00亿元,冻结6.00亿元。

2019年9月10日,安徽华安公司发布《安徽外经建设(集团)有限公司公开发行2016年公司债券(第三期)未按期足额兑付利息及回售本金的公告》,载明:截至兑付日日终,发行人未能按照约定将“16皖经03”兑付资金足额划至托管机构。

据天天基金网数据显示,民生加银信用双利债券成立于2012年4月25日,其A、C份额去年收益率分别为9.67%、9.34%,而在股市结构性行情助力下,去年可转债基金领涨债基,涨幅超过20%的债基逾50只(各类份额分开计算),相比之下,民生加银信用双利债券的业绩表现较为一般。截至2021年1月11日,民生加银信用双利债券A、C今年来的收益率分别为-1.78%、-1.78%。

自成立以来,民生加银信用双利债券A、C先后经历过乐瑞祺、陈薇薇、杨林耘、刘旭明、高松、邱世磊多任基金经理,目前由基金经理邱世磊独立管理。邱世磊曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。

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