沪上一位偏谨慎的基金经理透露,近期自己十分关注盘面变化,在持仓股大涨的时候,会逢高适度减仓。据他了解,不少专户基金经理更倾向于部分获利了结,保住收益。 上述基金经理

躁动中留一份清醒 明星基金调仓换股已露端倪

行业资讯 发布时间:2021-01-14 16:24 阅读:169次 评论:18条 收藏:6次

沪上一位偏谨慎的基金经理透露,近期自己十分关注盘面变化,在持仓股大涨的时候,会逢高适度减仓。据他了解,不少专户基金经理更倾向于部分获利了结,保住收益。

上述基金经理表示,“春季躁动”行情或仍将持续,但投资者须保持谨慎,一旦全球流动性出现收紧迹象,A股或遭遇一定冲击。“未来市场或以个股行情为主,精选个股将变得越来越重要。机构的口味不会发生变化,龙头股依然是其心头好。短期部分股票涨幅较高或有所调整,但回调后还会被买回来。”

陆彬在日前的采访中也表示,不会再

如2020年那样高仓位聚焦新能源板块,除了以电动车为代表的新能源行业,后市重点看好三大领域的机会:一是以化工为代表的顺周期板块,目前化工由于环保和安全等硬约束进入壁垒很高,疫情还导致很多小公司退出,随着2021年需求上行,能在某些细分领域找到很多机会;二是国防军工领域中的一至两个细分行业;三是大金融板块,包括保险、银行和

地产。

关注主赛道 平衡景气度与估值

与如火如荼的A股行情相呼应,今年以来新基金的火热发行为市场贡献了可观的增量资金,也被视作重要的情绪指标。

数据显示,上周8只主动权益基金一日售罄,认购资金近1600亿元;1月11日5只主动权益基金再遭抢购,认购资金超过1400亿元;1月13日发行的景顺长城产业优势、华夏新兴成长再度一日售罄,合计认购资金约400亿元。考虑到发行上限,这些爆款基金实际募集金额超过1300亿元。

此前市场担忧,手握重金的机构可能继续加码看好的股票,进一步助推抱团股股价上升。但在多位业内人士看来,树不会长到天上去,选择合适的估值水平,才能有效控制投资风险。

“我从业15年以来,这种极致行情经历过几次。所有行业景气和投资都有周期波动,选择合适的增速和估值水平才是投资的王道,不要被市场的情绪影响。无论是2006年至2007年的煤炭、有色,还是2014年至2015年互联网金融,还是消费和新能源,都是特定时代行业繁荣的缩影。”在德邦基金专户业务部执行总经理史彬看来,浪潮总会过去,做投资要保持一分理性。

从上述爆款基金投资方向来看,此前大热的消费、医药、科技依然是基金经理重点布局的赛道,因为从长期来看,上述赛道具有高景气度,契合中国经济转型与居民生活水平提高的大趋势。不过,除了关注赛道景气度,基金经理也愈发注重对估值的把控。

银河心佳两年持有期基金经理李晓星表示,目前消费股的景气度还在上行,但因为估值处于历史高位,上涨空间可能有限。科技股中,新能源和光伏电动车处于景气周期中,今年景气周期还将延续。此外,传媒、电子、计算机等行业估值相对偏低,存在投资机会。

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